关于铁岭县2016年预算执行情况和

2017年预算（草案）的报告

———2016年12月28日在铁岭县第十七届

人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会提交我县2016年预算执行情况和2017年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是各项财政改革全面实施的一年，更是全县财政工作举步维艰的一年。一年来，在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督指导下，财政工作坚持以扎实开展“两学一做”学习教育为主线，认真贯彻中央稳中求进工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，落实县委“2016年项目体系”和县政府“2016年政府全会工作部署”的总体思路，加强财源建设、提升保障能力、优化支出结构、推动改革创新，有力促进了我县经济社会的协调、稳步发展。

一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

——全县预算执行情况

2016年，我县经济形势出现了回暖迹象，财政收入将实现超收，县政府已向县人大常委会提交调整2016年一般公共预算的报告，并经县十七届人大常委会第三十次会议审议通过，将2016年我县纯自身一般公共预算收入预算调整为39800万元,同时全县收入也做出相应调整。

全县一般公共预算收入年初预算为45400万元，预计完成52000万元（纯自身39800万元），完成年初预算的114.54%，增长12.99%。一般公共预算支出调后预算为212706万元，预计完成207906万元，完成调后预算的97.74%，增长5.41%。

全县一般公共预算收支平衡情况：总收入为243756万元，其中：一般公共预算收入52000万元、上级补助收入148909万元、调入资金36681万元、上年结余6166万元；总支出为243756万元，其中：一般公共预算支出207906万元、上解支出31050万元、结转下年4800万元。当年预算收支平衡。

——县本级预算执行情况

县本级一般公共预算收入年初预算为19193万元，预计完成21500万元，完成年初预算的112.02%。一般公共预算支出调后预算为189756万元，预计完成184956万元，完成调后预算的97.47%。

县本级一般公共预算收支平衡情况：总收入为213256万元，其中：一般公共预算收入21500万元、上级补助收入148909万元、调入资金36681万元、上年结余6166万元；总支出为213256万元，其中：一般公共预算支出184956万元、上解上级及补助下级支出23500元、结转下年4800万元。当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收支平衡情况：总收入为75812万元，其中：政府性基金收入12980万元、上级补助收入6500万元、上年结余56332万元；总支出为75812万元，其中：政府性基金支出12980万元、调出资金36681万元、结转下年26151万元，当年收支平衡。

（三）社会保障基金预算执行情况

社会保障基金总收入预计完成64900万元，社会保障基金总支出预计完成64900万元，当年收支平衡。

由于2016年财政预算年度尚未结束，与上级财政部门结算还有一段时间，财政收支执行及平衡情况，在与上级财政部门结算后，还将发生一些变化，届时再向县人大常委会报告。

二、2016年财政主要工作

2016年继续受宏观经济下行等不利因素的影响，财政部门始终围绕县委、县政府总体工作部署，以新状态适应新常态，负重爬坡不松劲、精准发力不偏移，积极应对困难和挑战，强化收入征管，积极培育产业，支持精准扶贫，保障重点建设，落实民生政策，使全县财政保障服务跟进到位，避免了财税运行的大幅波动。总体来看，财政运行基本平稳，较好地服务了全县经济社会发展大局。

（一）强征管稳增收，确保财政平稳增长。2016年，面对经济增长进入放缓期，全县财税部门紧密配合，坚持把“抓收入、稳增长”作为第一要务。一是严格执行税收政策，完善征管机制，加强对各类潜在税源和零散税源管理，严厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为，确保应收尽收。二是稳步推进营改增政策改革，积极加强财政与税务部门之间的协调力度，形成合力，在推进改革的同时，做好政策解读。三是进一步规范非税收入管理，以公务车改革为契机，加强对行政事业单位国有资产处置、出租等收入的征收管理，大力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。四是认真把握国家宏观政策导向，抢抓政策叠加机遇，积极向上争取资金，2016年争取各类资金预计达到147000万元，增长1.38%，为支持县域经济社会转型发展提供了很好的财力保障。

（二）调结构惠民生，促进社会和谐稳定。面对支出结构调整及经济增长方式的转变，我县坚持“以人为本”，把和谐社会建设贯穿财政工作的各个环节，千方百计筹措资金，确保各项民生政策有效落实到位。一是优先支持教育事业。安排教育公用经费2420万元，用于义务教育阶段学校健康发展；安排资金3055万元，用于校舍维修改造和购置教学设备；安排资金310万元，用于全县幼儿园改扩建及新增玩、教具；安排普通高中、中等职业学校家庭贫困学生和涉农专业学生专项补助176万元，用于帮助1227名农村学生完成学业。二是支持社会保障体系建设。安排资金32179万元，用于13139名企业离退休及供养人员发放社保工资补助；安排资金943万元，用于补助1808名城镇居民低保对象；安排资金3198万元，用于补助14051名农村低保对象；安排资金16174万元，用于308272人参保新农合参保人员就医补助；安排资金261万元，用于3883人次城镇居民就医补助；安排资金3040万元，用于53899名城镇职工基本医疗保险参保人员就医补助；安排资金737万元，用于3565人次再就业补助。三是支持文化、体育等社会各项事业发展。投入资金142万元，用于文化广场、体育比赛等项目支出。四是全力维护社会安全和稳定。投入资金2410万元，推进政法经费保障体制改革和社会治安防控体系建设。

（三）倾财力争政策，加快城乡建设步伐。一是夯实农村基础设施建设。安排一事一议财政奖补资金3940万元，用于村内道路建设；安排美丽乡村示范村建设财政奖补资金900万元，用于“五代”建设；安排资金5327万元，用于农业综合开发土地治理，其中安排2934万元用于阿吉、双井子两镇高标准农田建设，安排2393万元用于辽河流域高标准农田建设。二是落实农、林、水等各项补助资金。安排涉农资金36680万元，用于良种补贴、农资综合补贴、保护性耕作、黑土地保护、大豆目标价格、玉米生产者补贴等88个项目，极大调动了农民群众发展农业生产的积极性，有效促进了农民增收。三是深入开展农村公共服务运行维护机制建设试点工作。共投入资金1100万元用于全县216个垃圾清理、街道清扫、美化绿化等环境治理项目。投入资金750万元，扶持蔡家坝、杨士屯等5个村村级集体经济发展，巩固基础政权。四是大力支持现代农业和特色文化产业。安排资金890万元，用于榛子、寒富苹果等特色产业发展，并全力打造诸如“凡河旅游谷”、“雷锋纪念馆”等旅游文化产业。

（四）抓改革建机制，提高财政管理水平。按照财政改革发展要求，全面落实细化财政改革的各项制度措施。一是加强预算编制管理。提高预算透明度，强化预算刚性约束，创新预算管理方式；人员经费得到全额保障，项目预算进一步细化，定员定额标准体系日趋完善。二是继续推进国库集中支付制度改革，实现县乡两级全面覆盖。预算指标管理、资金拨付流程得到进一步规范，预算执行动态监控体系全面展开，公务卡强制结算大力推广，非税收缴按章操作，财政专户封闭运行，资金安全得到保障。三是政府采购更加科学合理，采购成本大幅降低。采购领域和规模不断扩大，全年完成采购额5100万元，节约资金360 万元，节支率7%。四是进一步加大财政信息公开力度，重点以铁岭县政府网站为平台，开设“财政公开”专栏，及时对“三公”经费、财政预算执行情况及财政预决算信息全面公开，督促全县所有一级预算单位公开部门预决算，广泛接受社会监督。五是大力整合财政专项资金，多措并举盘活财政存量资金，有效提高财政资金使用效益。六是加强地方性政府债务管理，逐年化解政府债务。2016年置换政府债券25020万元，有效缓解了我县的偿债压力。七是顺利完成全县行政及参公单位公务用车改革，合理核定保留车辆及标准，按时发放公务交通补贴，改革后整体节支率达到7.02%。

（五）强教育重建设，改进干部工作作风。认真贯彻落实党风廉政建设两个责任，规范财政权力运行，建立健全科学规范的运行机制、全面透明的公开机制和民主开放的监督机制。坚持不懈贯彻落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，强化内部管理，不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识、底线意识，切实把纪律和规矩挺在前面。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，切实转变作风，有效解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题。深入开展“两学一做”学习教育，加强财政法治建设，加强政风行风建设，加强精神文明建设，努力培养造就一支高素质的干部队伍。

各位代表，2016年预算执行总体良好，但我们也必须清醒地认识到，在财政运行中还面临着更加严峻的困难和挑战：一是在经济发展新常态下，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政科学化、精细化管理水平需进一步提升，财政改革需进一步深化，财政资金使用效益需进一步提高。三是随着营改增政策的全面实施和财税体制调整，县级可用财力总体明显减少，预算平衡面临前所未有的压力。对于上述问题，我们必须予以高度重视，采取有效措施，综合施策，逐项加以改进解决。

三、2017年预算（草案）

2017年是深入实施“十三五”规划，推进脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，财政工作将继续贯彻落实党的十八大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央稳中求进的工作总基调，适应经济发展新常态，紧紧围绕脱贫攻坚主题，加强财源建设，增强财政实力，优化支出结构，提高保障能力，着力推动全县经济社会持续健康协调发展。按照预算法和上级预算编制工作要求，本着 “保工资、保运转、保重点民生、促进社会发展”的基本原则，编制2017年财政收支预算（草案）。

（一）一般公共预算（草案）

全县2017年一般公共预算收入预算安排54600万元（纯自身41600万元），增长5%；一般公共预算支出预算安排186050万元，增长13.04%。

全县一般公共预算收支平衡情况：总收入为219100万元，其中：一般公共预算收入54600万元、上级补助收入109491万元、调入资金55009万元；总支出为219100万元，其中：一般公共预算支出186050万元、上解支出33050万元，当年收支平衡。

县本级2017年一般公共预算收入预算安排28077万元，一般公共预算支出预算安排170681万元。

县本级一般公共预算收支平衡情况：总收入为196077万元，其中：一般公共预算收入28077万元、上级补助收入109491万元调入资金55009万元、下级上解收入3500万元；总支出为196077万元，其中：一般公共预算支出170681万元，上解上级及补助下级支出25396万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算（草案）

县本级政府性基金预算收入安排3600万元，政府性基金预算支出安排3600万元，当年收支平衡。

（三）社会保障基金预算（草案）

社会保障基金预算总收入安排68200万元，社会保障基金预算总支出安排68200万元，当年收支平衡。

四、2017年财政重点工作

（一）加强财源培育，在壮大地方财政实力上积极作为。一是多方培植税源，依法加强收入征管。充分利用综合治税平台，积极开展综合治税，抓好重点税源、重点税种的监控，提高收入质量。二是运用财政政策，实现产业结构调整与财源建设有机结合，推进工业园区高标准建设，提升企业自主创新能力。三是发展新兴财源，加大招商引资和项目建设力度，积极支持全域旅游，创新发展电子商务，扶持商贸服务和特色产业。四是挖掘非税收入增收潜力，规范非税收入收缴管理。进一步落实税收征管保障措施，充分调动各部门、各乡镇协税护税积极性。

（二）优化支出结构，在保障改善民生事业上积极作为。一是持续加大关注民生、保障民生、改善民生等各项工作力度，处理好经济发展与“三保”支出的关系，增强民生保障的可持续性。二是着力保障行政事业单位正常运转，支持做好行政事业单位工资改革、养老保险并轨等工作。三是认真执行强农惠农政策，规范补贴程序，落实补贴资金，提高农业综合生产能力，促进农民增收。四是支持教育事业优先发展，落实义务教育免费政策，健全教育投入保障机制。五是深化医药卫生体制改革，做好各项医改后续跟踪工作。六是全力保障企业离退休人员社保工资按时足额发放，落实新农合及城镇居民基本医疗保险补助政策。

（三）完善绩效管理，在提高资金使用效益上积极作为。一是要注重财政资金支出的经济性、效益性和效率性，对绩效评价提质扩面，将评价结果运用于资金预算安排，不断提高财政资源配置效益。二是切实加强财政监管，抓好国有资产、财务会计、政府债务等基础性管理，进一步整合存量、优化增量，提高财政专项资金使用效益和效率。三是创新财政监督模式，整合监督力量，加强专项资金、会计信息质量等财政内部监督。四是加强财政信息化建设，扩大信息公开范围，自觉接受人大、政协和社会各界监督，不断提高依法行政、依法理财水平。五是进一步完善预算国库联动机制，盘活存量资金，减少资金沉淀和固化。

（四）深化改革创新，在现代财政制度建设上积极作为。一是深入推进财政预算管理制度改革，进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障基金预算“四位一体”的预算编制体系。二是完善国库集中支付改革，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付效率。进一步推进公务卡管理改革，规范公务消费行为，提高公务消费透明度。三是从严控制“三公”经费，建立健全行政事业单位内控机制，切实提高资金使用效益。四是加强预决算和涉农信息公开，不断强化财政监督，着力构建财政监督大格局。五是大力推广PPP融资、政府购买服务模式，引导社会资本投入基础设施和公益性项目建设。

各位代表，2017年财政工作充满诸多挑战，同样也带来更多机遇，让我们在县委、县政府的坚强领导下，诚恳接受人大对财政工作的监督，认真听取人民政协的意见和建议，切实转变工作作风，深入推进财税体制改革，提高财政管理水平，振奋精神、开拓创新、凝心聚力、履职尽责，为全县经济社会健康发展而努力奋斗！