部门决算公开情况细则

目    录

第一部分  中共铁岭县委办公室单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分  2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共铁岭县委办公室单位概况

一、主要职责

县委办公室是直接为县委领导服务和组织协调县委各部门之间各项工作的综合办事机构， 是县委领导联系基层和群众的桥梁和枢纽。基本职能是承上启下，协调机关各项管理事务，为各级领导决策当好参谋和助手。

二、部门决算单位构成

1、机构情况：

本单位为正科级机关单位，下设党史研究室1家参公单位；软环境建设办公室、总值班室2家事业单位。县委办实行统一领导，统一账户核算。

2、人员情况：

单位有编制总计50人，实有人数43人，比上年减少6人。其中在职人员38人，比上年减少1人；离休1人，今年没有变化；退休人员18人，比上年增加2人。

第二部分 县委办部门决算公开表

附件：县委办

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计420.46万元。包括:

1.财政拨款收入420.46万元，其中：公共预算财政拨款收入420.46万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，主要是………收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是………。

8.上年结转和结余0万元，主要是………。

收入增减情况。2018年，县委办部门决算收入420.46万元，比上年减少53.44万元，下降11.28%，其中：财政拨款收入420.46 万元，同比减少53.44万元，下降11.28%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是担保中心借款利息减少，财政拨款收入减少。

（二）支出总计420.46万元，包括：

1.基本支出405.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.79万元，对个人和家庭的补助支出23.6万元，商品和服务支出102.61元，资本性支出0万元。

2.项目支出1.47万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，县委办决算总支出420.46万元，同比减少支出53.44万元，下降11.28%，其中：基本支出减少59.61万元，增长12.8%；项目支出减少6.83万元，下降82%。增减支出的主要原因：2018年基本没有项目建设。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%，主要原因......... 。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映县委办2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出420.46万元，其中：基本支出405.99万元，项目支出1.47万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出357.16万元，社会保障和就业支出40.24万元，住房保障支出23.064万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数23.5万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费1.53万元，公务用车运行费21.97万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少10.24万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.94万元，主要是去年公务用车购置，今年无此项目支出。公务用购置及保有量4台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.99万元，其中：人员经费279.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费102.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、     其他交通费用、其他商品和服务支出。

     五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年县委办机关运行经费支出357.16万元，比上年减少116.74万元，下降24.6%，主要原因是借调人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，县委办共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到80 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为61分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。